Treasury Mx - Módulo de Flujo es el sistema SaaS más completo para gestionar, analizar y proyectar el flujo de efectivo de tu empresa. Gráficas multi-línea, comparativos avanzados y forecast inteligente — todo en una sola plataforma.
Treasury Mx - Módulo de Flujo no solo mide el dinero — lo analiza desde tres ángulos distintos para que nunca te falte contexto ni claridad.
Monitorea el dinero que realmente entra y sale de tu empresa al instante. Detecta variaciones, identifica patrones y toma decisiones basadas en datos reales — no en suposiciones.
Analiza el comportamiento original de tus flujos para entender la base de tu negocio. Compara contra períodos anteriores y descubre tendencias con precisión científica.
El flujo operativo es el pulso de tu empresa. Treasury Mx - Módulo de Flujo lo desglosa en detalle: ventas, compras, nómina, impuestos — todo en un solo panel de control.
Gráficas interactivas de alta precisión. Múltiples líneas, múltiples comparativos y proyecciones de forecast en tiempo real.
Treasury Mx - Módulo de Flujo fue diseñado para empresas exigentes que necesitan mucho más que una hoja de cálculo.
Visualiza Real, Original y Operativo en la misma gráfica. Compara al instante sin perder contexto.
Confronta mes a mes, trimestre vs trimestre, año vs año. Hasta 5 períodos simultáneos.
Proyecta tu flujo futuro con modelos predictivos basados en tus datos históricos y estacionalidad.
Recibe alertas automáticas cuando tu flujo cae por debajo del umbral definido. Siempre un paso adelante.
Gestiona múltiples empresas del grupo en una sola plataforma. Consolida o analiza individualmente.
Exporta a Excel con un clic. Informes listos para dirección o consejo de administración.
El Agente Host to Host de TreasuryMx se conecta directamente al servidor bancario de tu empresa y lee los estados de cuenta en automático — sin cargas manuales, sin plantillas CSV, sin errores humanos. Una vez configurado, trabaja solo.
Una vez configurado el agente, el proceso es completamente automático — de tu banco a TreasuryMx sin intervención humana.
Desde el panel de configuración, generas en segundos una llave de autenticación cifrada y única para tu empresa.
Instala el agente en tu servidor Host to Host bancario. Pega la llave y define las rutas donde el banco deposita los archivos.
El agente vigila las rutas configuradas. En cuanto detecta un nuevo estado de cuenta, lo lee y procesa sin intervención humana.
Los movimientos se cargan directamente a TreasuryMx. Tu flujo de efectivo, siempre al día y sin que nadie tenga que hacer nada.
Desde una PyME familiar hasta un corporativo internacional — Treasury Mx - Módulo de Flujo se adapta a la estructura y ciclo de efectivo de cualquier empresa.
Control de flujo productivo y cadena de suministro
Gestión de temporadas y picos de venta
Flujo por proyecto y avance de obra
Control de ingresos hospitalarios y facturación
Flujo diario, semanal y mensual optimizado
Gestión de temporadas altas y bajas
SaaS metrics y recurring revenue tracking
Tesorería corporativa de alto nivel
Flujo por rutas, vehículos y centros de costo
Ciclos largos y contratos de suministro
Estacionalidad agrícola y ciclos de cosecha
Flujo de matrículas y colegiaturas
Sin contratos largos, sin costos ocultos. Elige el plan que crece con tu empresa.
Perfecto para personas y micronegocios que están emprendiendo.
Perfecto para PyMEs que inician su control de tesorería.
Para empresas medianas con necesidades avanzadas de tesorería.
Solución completa para corporativos y grupos empresariales.
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